单选题

在计算基金资产总额时，基金拥有的上市债券是以计算日集中交易市场的 (　　 ) 为准

A开盘价

B收盘价

C最高价

D最低价

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

在计算基金资产总额时，基金拥有的上市债券是以计算日集中交易市场的 (　　 ) 为准

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单选题

在计算基金资产总额时基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的 (　　 ) 为准

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材料题

共用题干李小姐是一家外企的中层管理员，有50万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，而股市正走向牛市，想将这笔钱来做证券投资，李小姐在深圳证券交易所买了ABC公司的A股股票和ABC公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%，同时还购买了货币市场基金。根据案例回答21～40题。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的()为准。

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单选题

计算基金资产总值时，基金拥有的认股权证以计算日集中交易市场的（）为准。

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单选题

债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。

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