“T+0”快速赎回模式下，总行收到基金公司支付的赎回份额款项时，核心业务系统自动将前期确认的累计公允价值变动予以转回。

判断题

“T+0”快速赎回模式下，总行收到基金公司支付的赎回份额款项时，核心业务系统自动将前期确认的累计公允价值变动予以转回。

答案解析

判断题

“T+0”快速赎回模式下,客户进行薪金煲货币基金当日快速赎回时，其赎回份额改由基金公司持有。

答案解析

单选题

客户进行薪金煲货币基金当日快速赎回时,总行从（ ）科目进行垫款。

答案解析

单选题

“T+0”快速赎回模式下,客户进行薪金煲货币基金当日快速赎回时，其赎回份额改由我行持有，我行确认为（）金融资产。

答案解析

判断题

总行于日间与基金公司进行薪金煲当日快速赎回款项清算时,会计分录为：基金公司开户行：借：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款（基金公司指定的透支账户） 贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来总行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来 贷：其他应收款项－业务在途资金。

答案解析