有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0.2，σm =0.16，则β为( )。

单选题

有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0.2，σm =0.16，则β为( )。

答案解析

单选题

测度分散化资产组合中某一证券风险用( )。

答案解析

单选题

风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（　　）。

答案解析

单选题

测度分散化资产组合中某一证券风险用（ ）

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判断题

由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()

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