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在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（ ）。
多选题
在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（ ）。
A基金总份额
B项目价值总和
C各项目的投资比例
D其他资产价值
E基金费用等负债
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