扫码购买正式版题库

  • 海量题库
  • 全真模拟
  • 专项训练
  • 预测试题
  • 押题密卷
  • 错题强化

(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是()。

单选题
(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是()。

A投资组合具有一个特定的预期收益率

B期望值度量投资组合收益率的偏离程度

C投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合

D如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系

最新更新

易过题库在线搜题

热门题库