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基金会计的工作包括()。
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基金会计的工作包括()。
A记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
B复核并监督基金份额清算与资金清算结果
C设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
D完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果
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