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证券投资基金基础知识最新试题
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- 如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是（ ）。
- (2018年)利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。
- 投资期限越长，则投资者越能够承担更大的（ ）。
- 证券公司对于不同的投资者往往会采用不同的（ ）。
- 按照实物商品种类的不同，商品期货不包括（ ）。
- （ ）不能改变基金贝塔值。
- 下列关于欧盟《另类投资基金管理人指令》（AIFM D）对于私募股权投资基金的“资产剥离”规定，说法正确的是（ ）。
- 以下说法正确的是（ ）。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历...
- (2018年)关于我国QDII基金的特点，下列说法错误的是（）。